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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/27 | 4103.9000 | ▲6.45 | ▲0.16 | 5315.9400 | 3931.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
4103.90000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.34 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
27,623.07 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 21.87 |
| Travel & Leisure | 13.34 |
| Beverages - Alcoholic | 12.76 |
| Consumer Packaged Goods | 11.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.32 |
| Credit Services | 9.87 |
| Hardware | 6.57 |
| Vehicles & Parts | 5.53 |
| Medical Devices & Instruments | 4.48 |
| Restaurants | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Essilorluxottica | 4.48 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.09 |
| Hermes International | 3.80 |
| L'Oreal | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4103.9000
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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