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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 4645.5900 | ▼119.44 | ▼2.51 | 5506.2200 | 4287.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
4645.59000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.39 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
35,772.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 0.51 | 0.81 | 5.35 |
| 三年 | 17.42% | 0.31 | 0.77 | 0.26 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 25.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 17.38 |
| Travel & Leisure | 13.44 |
| Credit Services | 11.43 |
| Consumer Packaged Goods | 6.68 |
| Hardware | 5.03 |
| Medical Devices & Instruments | 4.06 |
| Vehicles & Parts | 3.91 |
| Restaurants | 3.32 |
| Drug Manufacturers | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.49 |
| Homebuilding & Construction | 1.49 |
| Retail - Defensive | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4645.5900
▼2.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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