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百達-環境機會-HR 南非幣 月配息

Pictet - Global Envir Opps HR dm ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 6799.5900 ▼6.28 ▼0.09 7093.8800 5317.4000

基金走勢

 
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息

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基金公司 百達資產管理
淨值
(2021/11/26)
6799.59000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 28.20 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
144,220.87
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.95% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Software 17.17
Semiconductors 16.30
Industrial Products 13.46
Medical Diagnostics & Research 9.90
Packaging & Containers 6.59
Construction 6.57
Waste Management 5.83
Hardware 4.42
Chemicals 4.37
Utilities - Regulated 2.90
Vehicles & Parts 2.52
REITs 2.51
Forest Products 2.37
Industrial Distribution 0.96
Utilities - Independent Power Producers 0.94
Beverages - Non-Alcoholic 0.22
Retail -Cyclical 0.20

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric Se 3.37

基金速覽

 
淨值南非幣 6799.5900 ▼0.09%
更新日期 2021/11/26
基金組別 其他股票
組別排名 14 / 569
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲28.2%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 6799.59000 ▼0.09

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