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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5785.3800 | ▲54.32 | ▲0.95 | 6785.6900 | 5731.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/21 | 40 | 南非幣 |
| 2025/02/21 | 40 | 南非幣 |
| 2025/01/21 | 40 | 南非幣 |
| 2024/12/23 | 40 | 南非幣 |
| 2024/11/21 | 40 | 南非幣 |
| 2024/10/22 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/09/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/08/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/07/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/06/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/05/22 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/04/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/03/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/02/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/01/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/12/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/11/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/10/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/09/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/08/22 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/07/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/06/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/05/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/04/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/03/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/02/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/01/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/12/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/11/22 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/10/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/09/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/08/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/07/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/06/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/05/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/04/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/03/22 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/02/22 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/01/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/12/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/11/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/10/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/09/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/08/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/07/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/06/22 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/05/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/04/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/03/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/02/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/01/21 | 24.57 | 南非幣 |
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淨值南非幣
5785.3800
▲0.95%
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資料日期：2025/04/01 |
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