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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 5822.1000 | ▼117.43 | ▼1.98 | 6785.6900 | 5811.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
5822.10000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.61 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
122,116.35 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.04% | -0.38 | 0.61 | -3.17 |
| 三年 | 16.84% | 0.14 | 0.80 | -3.32 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 20.07 |
| Software | 15.84 |
| Industrial Products | 14.67 |
| Waste Management | 12.92 |
| Semiconductors | 9.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.64 |
| Chemicals | 5.87 |
| REITs | 4.30 |
| Utilities - Regulated | 3.58 |
| Hardware | 2.22 |
| Packaging & Containers | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5822.1000
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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