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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/30 | 25.4600 | ▼0.35 | ▼1.36 | 26.5300 | 17.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/30) |
25.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 42.55 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
13,120.79 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.48% | 2.12 | -- | -- |
| 三年 | 30.45% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.80 |
| Vehicles & Parts | 32.19 |
| Industrial Products | 19.88 |
| Hardware | 4.12 |
| Chemicals | 0.74 |
| Oil & Gas | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 7.57 |
| ABB LTD-REG | 5.92 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.79 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.58 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 2.93 |
| APTIV PLC | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.4600
▼1.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/30 |
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