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First Alpha Fund A1 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/30 137.8504 ▲3.6924 ▲2.75 148.4700 107.3969

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd
淨值
(2025/06/30)
137.85040 計價幣別 美金
基金類別 環球趨勢
本年迄今收益% -4.58 基金規模(百萬)
(--)
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.84% -- -- --
三年 34.13% -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 137.8504 ▲2.75%
更新日期 2025/06/30
基金組別 環球趨勢
組別排名 2 / 10
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/06/30
年初至今 ▼4.58%
一年 ▲30.69%
三年收益率(年度化) ▲23.8%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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