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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 41.5500 | ▼0.07 | ▼0.17 | 45.4000 | 23.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
41.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 41.96 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,614.45 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.42% | 1.95 | -- | -- |
| 三年 | 23.99% | 1.45 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 34.84 |
| Hardware | 26.47 |
| Telecommunication Services | 11.93 |
| Media-Diversified | 9.27 |
| Semiconductors | 6.25 |
| Industrial Products | 6.24 |
| Business Services | 3.48 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.5500
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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