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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 41.5500 | ▼0.07 | ▼0.17 | 45.4000 | 23.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/07/12 | 基金經理 | 曾萬勝 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/12 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學資訊工程學系學士 經歷: 2011/12迄今 第一金萬得福基金經理人 2011/032011/11 第一金投信國內投資部研究襄理 2009/082011/03 日盛投顧產業二組研究員 2008/042009/07 日盛證券研究處研究員 2007/122008/03 日盛投顧投資處研究部研究員 2004/042007/11 日盛證研究處中級專員 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/11/04 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 188.0250 | ▲0.04 | ▲4.99 | 0 |
| 第一金電子基金 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 131.9300 | ▲30.58 | ▲1.47 | ▲0.92 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 113.8800 | ▲9.92 | ▲1.41 | 0 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 108.6400 | ▲25.41 | ▲1.16 | ▲0.87 |
| 第一金中概平衡基金 | 2025/11/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 75.4700 | ▲23.55 | ▲1.27 | ▲1.03 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/11/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.5900 | ▲28.11 | ▲1.48 | ▲0.98 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/11/03 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 60.0400 | ▲16.02 | ▲1.39 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/11/04 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 58.1700 | ▲15.74 | ▲1.3 | ▲1 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 52.0200 | ▲22.41 | ▲1.82 | ▲0.63 |
| 第一金太空衛星ETF | 2025/11/04 | 產業股票 - 工業物料 | 新台幣 | 41.5500 | ▲30.42 | ▲1.95 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.5500
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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