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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 22.5200 | ▼0.33 | ▼1.44 | 24.6500 | 17.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
22.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.78 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
82,283.66 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.16% | 0.47 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.21 |
| Hardware | 16.88 |
| Banks | 14.13 |
| Transportation | 11.84 |
| Industrial Products | 7.61 |
| Insurance | 7.43 |
| Credit Services | 4.71 |
| Building Materials | 4.29 |
| Diversified Financial Services | 4.09 |
| Construction | 2.73 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.15 |
| Chemicals | 0.71 |
| Vehicles & Parts | 0.48 |
| Business Services | 0.17 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.5200
▼1.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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