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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 12.2900 ▼0.16 ▼1.29 13.5200 11.1700

基金走勢

 
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/13)
12.29000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -5.39 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
332.92
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.46% 1.72 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 20.40
Semiconductors 9.44
Industrial Products 4.19
Medical Devices & Instruments 3.15
Retail -Cyclical 2.83
Hardware 2.57
Drug Manufacturers 2.29
Capital Markets 2.03
Interactive Media 1.93
Credit Services 1.93
Travel & Leisure 1.87
REITs 1.78
Conglomerates 1.71
Biotechnology 1.47
Medical Diagnostics & Research 1.46
Transportation 1.08
Utilities - Regulated 1.05
Media-Diversified 0.89
Construction 0.69
Vehicles & Parts 0.54
Real Estate 0.50

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 12.2900 ▼1.29%
更新日期 2025/03/13
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 608 / 799
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/03/13
年初至今 ▼5.39%
一年 ▲7.24%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) 12.29000 ▼1.29

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