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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 12.2900 | ▼0.16 | ▼1.29 | 13.5200 | 11.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
12.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -5.39 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
332.92 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.46% | 1.72 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.40 |
| Semiconductors | 9.44 |
| Industrial Products | 4.19 |
| Medical Devices & Instruments | 3.15 |
| Retail -Cyclical | 2.83 |
| Hardware | 2.57 |
| Drug Manufacturers | 2.29 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Interactive Media | 1.93 |
| Credit Services | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.87 |
| REITs | 1.78 |
| Conglomerates | 1.71 |
| Biotechnology | 1.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.46 |
| Transportation | 1.08 |
| Utilities - Regulated | 1.05 |
| Media-Diversified | 0.89 |
| Construction | 0.69 |
| Vehicles & Parts | 0.54 |
| Real Estate | 0.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.2900
▼1.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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