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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 11.5700 | ▲0.09 | ▲0.78 | 11.6700 | 9.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
11.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 11.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
178.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.38 |
| Semiconductors | 13.73 |
| Medical Devices & Instruments | 4.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.33 |
| Industrial Products | 2.90 |
| Credit Services | 2.26 |
| Conglomerates | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.88 |
| Hardware | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| REITs | 1.54 |
| Healthcare Providers & Services | 1.34 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Transportation | 1.26 |
| Travel & Leisure | 1.23 |
| Business Services | 1.22 |
| Retail -Cyclical | 1.05 |
| Healthcare Plans | 0.88 |
| Interactive Media | 0.80 |
| Utilities - Regulated | 0.47 |
| Biotechnology | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.5700
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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