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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 1229.0000 | ▲1 | ▲0.08 | 1238.0000 | 922.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
1229.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.33 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
259,250.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.77% | 0.92 | 0.93 | 2.52 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.15 |
| Conglomerates | 12.41 |
| Construction | 12.09 |
| Insurance | 7.26 |
| Industrial Products | 6.58 |
| Retail -Cyclical | 6.40 |
| Hardware | 5.50 |
| Software | 4.49 |
| Vehicles & Parts | 4.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.80 |
| Semiconductors | 2.95 |
| Chemicals | 2.59 |
| Telecommunication Services | 2.38 |
| Utilities - Regulated | 2.37 |
| Real Estate | 2.12 |
| Interactive Media | 1.93 |
| Retail - Defensive | 1.52 |
| Homebuilding & Construction | 1.05 |
| Oil & Gas | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.87 |
| Credit Services | 0.79 |
| Building Materials | 0.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.76 |
| Media-Diversified | 0.75 |
| Drug Manufacturers | 0.39 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1229.0000
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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