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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 20.9400 | ▲0.45 | ▲2.2 | 29.1000 | 13.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
20.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 34.49 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
56.21 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.20% | 1.35 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.94 |
| Hardware | 28.49 |
| Software | 7.55 |
| Interactive Media | 6.98 |
| Industrial Products | 4.93 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.9400
▲2.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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