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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 15.2200 | ▲0.27 | ▲1.81 | 15.2300 | 7.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
15.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.99 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
32.20 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.69% | 1.25 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.72 |
| Hardware | 22.29 |
| Interactive Media | 6.28 |
| Retail -Cyclical | 6.13 |
| Software | 5.96 |
| Vehicles & Parts | 5.52 |
| Media-Diversified | 3.35 |
| Industrial Products | 2.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
15.2200
▲1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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