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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 1017.0000 | ▼3 | ▼0.29 | 1059.0000 | 895.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
1017.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.14 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
251,349.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.39% | 1.43 | -0.09 | 12.85 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.97 |
| Consumer Packaged Goods | 7.44 |
| Banks | 7.41 |
| Industrial Products | 6.70 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Telecommunication Services | 5.23 |
| Semiconductors | 4.93 |
| Retail -Cyclical | 3.54 |
| Capital Markets | 3.53 |
| Construction | 3.41 |
| Media-Diversified | 3.40 |
| Software | 3.35 |
| Business Services | 3.34 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Hardware | 2.55 |
| Utilities - Regulated | 1.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.93 |
| Retail - Defensive | 1.92 |
| Forest Products | 1.87 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.68 |
| Restaurants | 1.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.34 |
| Real Estate | 1.29 |
| Conglomerates | 0.98 |
| Packaging & Containers | 0.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1017.0000
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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