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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 919.2000 | ▼9.83 | ▼1.06 | 999.8900 | 872.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
919.20000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ||
| 本年迄今收益% | 4.01 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,420,684.30 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.00% | 0.25 | 0.31 | -0.40 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 4.99 |
| Drug Manufacturers | 4.91 |
| Utilities - Regulated | 2.62 |
| Consumer Packaged Goods | 2.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.08 |
| Aerospace & Defense | 1.82 |
| Software | 1.46 |
| Chemicals | 1.18 |
| Transportation | 1.16 |
| Semiconductors | 1.13 |
| Telecommunication Services | 1.01 |
| Metals & Mining | 0.90 |
| Healthcare Plans | 0.82 |
| Retail -Cyclical | 0.73 |
| Hardware | 0.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
| Industrial Products | 0.48 |
| Conglomerates | 0.43 |
| Banks | 0.43 |
| Restaurants | 0.39 |
| Capital Markets | 0.25 |
| Vehicles & Parts | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
919.2000
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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