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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 919.2000 | ▼9.83 | ▼1.06 | 999.8900 | 872.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/08/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 2159.2100 | ▲9.4 | ▲3.66 | ▲0.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/10/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 1450.4400 | ▲9.39 | ▲3.56 | ▲0.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1425.2500 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1416.3800 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1349.3600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1339.8400 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/11/03 | 美國小型股票 | 美金 | 1112.7900 | ▲24.16 | ▲0.67 | ▲1.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/11/03 | 其他債券 | 日幣 | 957.2500 | ▲2.93 | ▲0.76 | ▲0.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/11/03 | 其他債券 | 日幣 | 950.5000 | ▲2.16 | ▲0.36 | ▼0.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2025/11/03 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 933.9200 | ▲19.47 | ▲0.37 | ▲0.9 |
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淨值日幣
919.2000
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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