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貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓

BGF Global Allocation B2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/18 1142.0000 ▼5 ▼0.44 1149.0000 1015.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/06/18)
1142.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 4.77 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
3,008,584.27
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.21% 1.19 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.85
Hardware 6.39
Banks 5.42
Software 4.93
Interactive Media 4.75
Retail -Cyclical 4.07
Drug Manufacturers 3.73
Oil & Gas 3.55
Industrial Products 2.79
Aerospace & Defense 2.68
Vehicles & Parts 1.53
Insurance 1.40
Transportation 1.32
Utilities - Regulated 1.28
Retail - Defensive 1.23
Media-Diversified 1.15
Capital Markets 1.14
Medical Devices & Instruments 1.02
Metals & Mining 1.00
Travel & Leisure 0.80
Tobacco Products 0.74
Credit Services 0.74
Construction 0.66
Farm & Heavy Construction Machinery 0.60
Restaurants 0.59
Telecommunication Services 0.52
Medical Diagnostics & Research 0.49
REITs 0.49
Biotechnology 0.44
Medical Distribution 0.40
Healthcare Plans 0.39
Utilities - Independent Power Producers 0.38
Consumer Packaged Goods 0.38
Chemicals 0.37
Asset Management 0.34
Conglomerates 0.34
Other Energy Sources 0.29
Homebuilding & Construction 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Building Materials 0.24
Business Services 0.24
Steel 0.15
Industrial Distribution 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.12
Real Estate 0.10
Waste Management 0.06
Agriculture 0.04
Diversified Financial Services 0.03
Healthcare Providers & Services 0.02
Forest Products 0.02
Packaging & Containers 0.01
Education 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1142.0000 ▼0.44%
更新日期 2026/06/18
基金組別 其他股債混合
組別排名 189 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/18
年初至今 ▲4.77%
一年 ▲12.07%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.2%

基準指數

 

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