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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 192.4500 | ▲0.32 | ▲0.17 | 229.2900 | 161.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
192.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.53 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
229.84 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.57% | -0.83 | 1.22 | -5.62 |
| 三年 | 15.60% | -0.11 | 0.99 | 1.32 |
| 五年 | 15.89% | 0.12 | 0.92 | 1.77 |
| 十年 | 20.68% | 0.79 | 0.93 | -0.05 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 62.80 |
| Drug Manufacturers | 30.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.13 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
192.4500
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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