- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 219.0900 | ▲0.54 | ▲0.25 | 240.7400 | 167.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
219.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.63 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
249.77 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.23% | 1.27 | 1.22 | -5.62 |
| 三年 | 17.16% | 0.21 | 0.99 | 1.32 |
| 五年 | 16.76% | 0.13 | 0.92 | 1.77 |
| 十年 | 18.23% | 0.79 | 0.93 | -0.05 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 66.64 |
| Drug Manufacturers | 26.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.29 |
| Healthcare Providers & Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
219.0900
▲0.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
