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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/20 272.3400 ▲12.68 ▲4.88 272.3400 191.3700

資產配置

 截至：2026/07

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Biotechnology 68.40
Drug Manufacturers 21.81
Medical Diagnostics & Research 6.90
Healthcare Providers & Services 1.15

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.47

基金速覽
 
淨值歐元 272.3400 ▲4.88%
更新日期 2026/08/20
基金組別 行業股票-生物科技
組別排名 19 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/20
年初至今 ▲19.79%
一年 ▲45.36%
三年收益率(年度化) ▲14.51%
五年收益率(年度化) ▲4.98%
累積報酬 ▲724.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 272.34000 ▲4.88
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 15.17570 ▼0.13
166.75000 ▲0.05
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 1327.62000 ▲0.01
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) 33.43000 ▲2.89

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