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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/10/11 | 6.6960 | ▼0.864 | ▼11.43 | 11.5400 | 6.6960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2022/10/11) |
6.69600 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -40.32 | 基金規模(百萬) (2020/03/31) |
1.88 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.17% | -1.63 | -0.37 | -40.94 |
| 三年 | 22.68% | -0.24 | -0.25 | -4.73 |
| 五年 | 20.17% | 0.22 | -0.20 | -4.69 |
| 十年 | 17.01% | 0.24 | -0.10 | -1.00 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.02 |
| Industrial Products | 11.05 |
| Vehicles & Parts | 10.24 |
| Transportation | 8.11 |
| Semiconductors | 6.66 |
| Steel | 6.31 |
| Media-Diversified | 5.37 |
| Chemicals | 4.65 |
| Drug Manufacturers | 4.00 |
| Oil & Gas | 3.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.36 |
| Consumer Packaged Goods | 3.35 |
| Construction | 3.14 |
| Biotechnology | 3.10 |
| Banks | 2.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.58 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 9.29 |
| SK hynix Inc | 9.09 |
| Hyundai Motor Company | 5.11 |
| NAVER Corp. | 4.95 |
| KB Financial Group Inc. | 4.66 |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO.,LTD. | 4.52 |
| LG Chem Ltd. | 3.76 |
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd | 3.07 |
| Yuhan Corporation | 2.57 |
| Hyundai Mobis Co., Ltd | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值歐元
6.6960
▼11.43%
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過去績效 |
資料日期：2022/10/11 |
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