- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 493.6217 | ▲4.8826 | ▲1 | 510.5852 | 340.5672 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
493.62170 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.10 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
7,769.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.24% | 1.36 | 0.85 | 4.16 |
| 三年 | 25.33% | 0.52 | 1.02 | 0.61 |
| 五年 | 22.89% | -- | 1.00 | -3.33 |
| 十年 | 20.73% | -- | 1.00 | 0.75 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.14 |
| Travel & Leisure | 11.21 |
| Interactive Media | 10.54 |
| Insurance | 9.88 |
| Industrial Products | 9.33 |
| Banks | 9.09 |
| Hardware | 8.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.80 |
| Capital Markets | 4.89 |
| Real Estate | 4.44 |
| Drug Manufacturers | 3.20 |
| Biotechnology | 1.93 |
| Retail - Defensive | 1.77 |
| REITs | 1.19 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Semiconductors | 1.01 |
| Restaurants | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.00 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
493.6217
▲1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
