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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 455.5195 | ▲0.3896 | ▲0.09 | 521.1658 | 404.7903 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/08/09 | 基金經理 | Lee Jack |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/06/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Jack Lee is the Head of China A-Share Research at Schroders, which involves being an equity analyst within the Asia ex Japan team responsible for coverage of China A share investments. He is also an investment advisor to Schroder China Equity Alpha fund. He joined Schroders in 2012 and is based in Hong Kong. Jack was the Head of Global Investment at Huatai-Pinebridge Fund Management from 2009 to 2012, which involved responsibility for QFII & QDII investments. He was a Portfolio Manager at Abu Dhabi Investment Authority from 2007 to 2009, which involved management of Hong Kong, China and China A-share QFII portfolios. He was an Investment Manager at AIG-Huatai Fund Management from 2004 to 2007, which involved management of China A-share mutual fund & overseeing the investment / research operations. He was a Central Dealer and Senior Investment Analyst at AIG Global Investment Corp (Asia) from 1999 to 2004, which involved dealing of equities for Asian portfolios. Research coverage of HK mid small caps and China equities. Qualifications: CFA Charterholder; BA in Business Administration (Accounting) from Chinese University of Hong Kong. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/06/09 | 其他股債混合 | 日幣 | 10062.0441 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/06/09 | 其他股債混合 | 日幣 | 10004.6734 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/06/09 | 其他債券 | 日幣 | 9681.8323 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/06/09 | 其他債券 | 日幣 | 9646.0298 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/06/09 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6701.5452 | ▲19.66 | ▲2.34 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/06/09 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5390.4197 | ▲19.65 | ▲2.28 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/06/09 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4798.3162 | ▲19.64 | ▲2.25 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/06/09 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4322.7687 | ▲19.64 | ▲2.23 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/06/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3948.7893 | ▲17.87 | ▲2 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/06/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3114.8236 | ▲17.86 | ▲1.95 | ▲0.99 |
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淨值港幣
455.5195
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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