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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 182.2349 | ▲0.044 | ▲0.02 | 182.2349 | 175.1474 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
182.23490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 3.36 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
563.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.07% | -4.02 | 0.42 | 2.12 |
| 三年 | 0.16% | -4.33 | 0.72 | 0.99 |
| 五年 | 0.62% | -3.65 | 0.93 | -0.04 |
| 十年 | 0.54% | -2.88 | 0.00 | 0.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 15.01 |
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 4.18 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3.55 |
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
182.2349
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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