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2025年 08月 06日 星期三
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貝萊德美元儲備基金 A2 美元

BGF US Dollar Reserve A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/04 180.4613 ▲0.0605 ▲0.03 180.4613 173.1053
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/08/04180.461302025/08/01180.400802025/07/31180.38920
2025/07/30180.368302025/07/29180.348002025/07/28180.31530
2025/07/25180.269202025/07/24180.249702025/07/23180.22920
2025/07/22180.209802025/07/21180.179102025/07/18180.13230
2025/07/17180.112302025/07/16180.097102025/07/15180.07760
2025/07/14180.048402025/07/11180.001902025/07/10179.98170
2025/07/09179.964102025/07/08179.947402025/07/07179.91690
2025/07/04179.875002025/07/03179.861102025/07/02179.84190
2025/07/01179.821402025/06/30179.783102025/06/27179.74270
2025/06/26179.720302025/06/25179.700002025/06/24179.67970

基金速覽

 
淨值美金 180.4613 ▲0.03%
更新日期 2025/08/04
基金組別 貨幣市場 - 美元(短期)
組別排名 6 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2025/08/04
年初至今 ▲2.35%
一年 ▲4.3%
三年收益率(年度化) ▲4.43%
五年收益率(年度化) ▲2.65%
累積報酬 ▲93.21%

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