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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 168.5500 | ▼2.71 | ▼1.58 | 229.2900 | 161.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/01/09 | 基金經理 | Chin Christopher |
| 註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2019/10/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/04/17 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3963.5100 | ▲8.77 | ▲0.89 | ▼0.03 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/04/17 | 其他股票 | 日幣 | 3370.3900 | ▲16.37 | ▼0.63 | 0 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/04/17 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3067.6700 | ▲12.48 | ▼0.87 | ▲1.08 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/04/17 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3048.6000 | ▲16.83 | ▼0.83 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2916.1700 | ▲12.26 | ▲0.02 | ▲0.85 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/04/17 | 中國股票 | 美金 | 2750.7800 | ▲27.47 | ▲0.92 | ▲0.97 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2571.2400 | ▲17.07 | ▲0.12 | ▲1.04 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/04/17 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2471.4300 | ▲8.14 | ▲0.29 | ▲0.69 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/04/17 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2344.0800 | ▲12.76 | ▼0.96 | 0 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2025/04/17 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2246.8900 | ▲15.37 | ▼0.87 | ▲1.21 |
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淨值歐元
168.5500
▼1.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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