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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 3962.2500 | ▲91.95 | ▲2.38 | 3990.5000 | 2557.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
3962.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 23.87 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
710.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.67% | 1.69 | -0.35 | 61.44 |
| 三年 | 21.72% | 1.24 | 0.00 | 31.58 |
| 五年 | 22.02% | 0.56 | -0.09 | 17.40 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.14 |
| Hardware | 24.20 |
| Software | 13.05 |
| Interactive Media | 6.91 |
| Retail -Cyclical | 4.36 |
| Credit Services | 1.63 |
| Medical Devices & Instruments | 0.77 |
| Industrial Products | 0.76 |
| Aerospace & Defense | 0.68 |
| Media-Diversified | 0.66 |
| Travel & Leisure | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
3962.2500
▲2.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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基準指數 |
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