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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 2876.7400 | ▲54.45 | ▲1.93 | 2900.8800 | 1962.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
2876.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.08 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
592.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.43% | 1.21 | 0.92 | 6.57 |
| 三年 | 18.61% | 0.88 | 0.78 | 1.17 |
| 五年 | 20.26% | 0.64 | 0.84 | -1.35 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.75 |
| Software | 27.60 |
| Interactive Media | 13.82 |
| Hardware | 10.24 |
| Retail -Cyclical | 6.07 |
| Credit Services | 2.60 |
| Travel & Leisure | 2.06 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Aerospace & Defense | 1.19 |
| REITs | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
2876.7400
▲1.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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