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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 3244.0000 | ▼40.8 | ▼1.24 | 3321.9600 | 1962.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
3244.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 24.13 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
626.51 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.53% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.85% | 1.37 | 0.91 | -0.83 |
| 三年 | 17.22% | 1.37 | 0.79 | 1.75 |
| 五年 | 20.00% | 0.74 | 0.85 | -1.73 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.33 |
| Software | 25.20 |
| Interactive Media | 13.34 |
| Hardware | 13.15 |
| Retail -Cyclical | 5.42 |
| Credit Services | 2.31 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.47 |
| Aerospace & Defense | 1.22 |
| REITs | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
3244.0000
▼1.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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