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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 5454.0100 | ▲33.45 | ▲0.62 | 6209.9600 | 4263.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
5454.01000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.56 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,273,969.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.07% | 0.81 | -- | -- |
| 三年 | 23.72% | 0.60 | -- | -- |
| 五年 | 26.20% | 0.13 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.48 |
| Hardware | 15.24 |
| Drug Manufacturers | 9.43 |
| Industrial Products | 7.43 |
| Capital Markets | 5.90 |
| Software | 4.61 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.02 |
| Healthcare Plans | 2.41 |
| Banks | 2.38 |
| Aerospace & Defense | 2.03 |
| Interactive Media | 1.81 |
| Vehicles & Parts | 1.46 |
| Credit Services | 1.41 |
| Insurance | 1.31 |
| Retail -Cyclical | 1.23 |
| Transportation | 1.13 |
| Retail - Defensive | 1.01 |
| Media-Diversified | 0.50 |
| Construction | 0.03 |
| REITs | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
5454.0100
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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