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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/21 | 5668.9800 | ▲111.02 | ▲2 | 5855.2800 | 3872.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
5668.98000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,272,746.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.74% | 1.65 | -- | -- |
| 三年 | 23.51% | 0.95 | -- | -- |
| 五年 | 25.48% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.78 |
| Hardware | 20.96 |
| Industrial Products | 6.60 |
| Drug Manufacturers | 6.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.74 |
| Software | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 2.84 |
| Banks | 2.65 |
| Interactive Media | 2.61 |
| Oil & Gas | 2.30 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Vehicles & Parts | 1.73 |
| Healthcare Plans | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.21 |
| Media-Diversified | 1.14 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Construction | 0.04 |
| REITs | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Credit Services | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
5668.9800
▲2%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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