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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 4336.5500 | ▲83.95 | ▲1.97 | 4479.6900 | 3087.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
4336.55000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.51 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,167,097.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.24% | 0.76 | -- | -- |
| 三年 | 22.36% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | 25.74% | 0.32 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.42 |
| Software | 15.67 |
| Hardware | 11.08 |
| Interactive Media | 6.82 |
| Retail -Cyclical | 5.97 |
| Banks | 5.56 |
| Medical Devices & Instruments | 5.55 |
| Media-Diversified | 4.21 |
| Drug Manufacturers | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Credit Services | 2.55 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.55 |
| Capital Markets | 2.34 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.32 |
| Construction | 1.32 |
| Travel & Leisure | 1.32 |
| Insurance | 1.12 |
| Restaurants | 0.96 |
| Industrial Products | 0.10 |
| REITs | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
4336.5500
▲1.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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