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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 4336.5500 | ▲83.95 | ▲1.97 | 4479.6900 | 3087.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/08/05 | 其他股票 | 日幣 | 4336.5500 | ▲19.24 | ▲0.76 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/05 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4159.0400 | ▲9.86 | ▲0.56 | ▲0.08 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/08/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3494.4900 | ▲12.64 | ▲0.94 | ▲0.92 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3429.7500 | ▲13.51 | ▼0.29 | ▲0.03 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/08/05 | 中國股票 | 美金 | 3284.3500 | ▲27.33 | ▲1.16 | ▼0.23 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/05 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3177.9000 | ▲17.51 | ▼0.1 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/05 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3039.0700 | ▲17.84 | ▲0.49 | ▲1 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/08/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2889.0000 | ▲9.48 | ▲1.23 | ▼0.11 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/08/05 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2876.7400 | ▲18.43 | ▲1.21 | ▲0.92 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/08/05 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2592.3500 | ▲15.63 | ▼0.34 | 0 |
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淨值日幣
4336.5500
▲1.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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