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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/09 | 27.1400 | ▲0.07 | ▲0.26 | 28.3200 | 23.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/09) |
27.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.67 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.30% | -0.14 | 0.82 | -6.38 |
| 三年 | 16.53% | 0.26 | 0.99 | -2.68 |
| 五年 | 15.51% | 0.44 | 0.91 | -3.54 |
| 十年 | 15.49% | 0.17 | 0.96 | -5.04 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.45 |
| Aerospace & Defense | 9.49 |
| Software | 8.35 |
| Semiconductors | 7.14 |
| Consumer Packaged Goods | 5.24 |
| Interactive Media | 4.26 |
| Oil & Gas | 4.08 |
| Industrial Products | 3.36 |
| Capital Markets | 3.35 |
| Drug Manufacturers | 3.24 |
| Healthcare Plans | 3.13 |
| Hardware | 2.59 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.35 |
| Retail -Cyclical | 2.30 |
| Credit Services | 2.14 |
| Travel & Leisure | 2.12 |
| Metals & Mining | 2.05 |
| Transportation | 1.98 |
| Building Materials | 1.92 |
| Insurance | 1.85 |
| Healthcare Providers & Services | 1.70 |
| Business Services | 1.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.41 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.29 |
| Conglomerates | 1.10 |
| Packaging & Containers | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.1400
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/09 |
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