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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 27.1400 | ▲0.25 | ▲0.93 | 28.3200 | 25.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
27.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.67 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.85% | 0.06 | 1.00 | -11.83 |
| 三年 | 16.93% | 0.07 | 0.94 | -1.77 |
| 五年 | 17.28% | 0.20 | 0.91 | -5.10 |
| 十年 | 15.59% | 0.21 | 0.97 | -5.24 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.66 |
| Semiconductors | 11.61 |
| Aerospace & Defense | 8.91 |
| Software | 8.77 |
| Retail -Cyclical | 5.48 |
| Oil & Gas | 5.27 |
| Consumer Packaged Goods | 4.72 |
| Interactive Media | 4.56 |
| Travel & Leisure | 4.26 |
| Healthcare Plans | 2.99 |
| Hardware | 2.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.15 |
| Building Materials | 1.99 |
| Credit Services | 1.91 |
| Drug Manufacturers | 1.88 |
| Medical Devices & Instruments | 1.85 |
| Capital Markets | 1.72 |
| Business Services | 1.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.67 |
| Transportation | 1.50 |
| Healthcare Providers & Services | 1.46 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
| Insurance | 1.23 |
| Homebuilding & Construction | 1.13 |
| Metals & Mining | 0.94 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.1400
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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