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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 28.5900 | ▲0.11 | ▲0.39 | 33.4100 | 27.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
28.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.71 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
95.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.13% | 0.13 | 0.77 | 1.09 |
| 三年 | 21.07% | -0.08 | 0.88 | -2.65 |
| 五年 | 22.59% | 0.25 | 0.89 | -1.04 |
| 十年 | 19.40% | 0.25 | 0.89 | -1.42 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.45 |
| Biotechnology | 13.63 |
| Industrial Products | 8.68 |
| Business Services | 5.13 |
| Medical Devices & Instruments | 4.60 |
| Hardware | 4.40 |
| Healthcare Providers & Services | 3.07 |
| Chemicals | 3.01 |
| Education | 2.98 |
| Construction | 2.17 |
| Banks | 2.05 |
| Industrial Distribution | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.89 |
| Capital Markets | 1.88 |
| Oil & Gas | 1.73 |
| Drug Manufacturers | 1.64 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.37 |
| Semiconductors | 1.36 |
| Retail -Cyclical | 1.31 |
| Insurance | 1.25 |
| Consumer Packaged Goods | 1.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.22 |
| Aerospace & Defense | 1.16 |
| Real Estate | 1.15 |
| Metals & Mining | 0.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.68 |
| Restaurants | 0.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.42 |
| Homebuilding & Construction | 0.40 |
| Waste Management | 0.40 |
| Interactive Media | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INSPIRATO INC - PIPE | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.5900
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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