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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/04 69.6500 ▲0.01 ▲0.01 72.9100 48.1800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元I(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/11/04)
69.65000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 14.95 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,593.98
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.94% 1.40 1.14 8.21
三年 19.56% 0.05 1.00 5.00
五年 20.00% 0.35 0.97 0.88
十年 22.19% 0.23 1.01 -0.08

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 69.68
Drug Manufacturers 22.96
Medical Diagnostics & Research 2.45
Medical Devices & Instruments 1.69

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD 4.66

基金速覽

 
淨值美金 69.6500 ▲0.01%
更新日期 2024/11/04
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 0 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/04
年初至今 ▲14.95%
一年 ▲35.66%
三年收益率(年度化) ▲2.61%
五年收益率(年度化) ▲7.67%
累積報酬 ▲596.5%

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