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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/04 | 69.6500 | ▲0.01 | ▲0.01 | 72.9100 | 48.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/11/04) |
69.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 14.95 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,593.98 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.94% | 1.40 | 1.14 | 8.21 |
三年 | 19.56% | 0.05 | 1.00 | 5.00 |
五年 | 20.00% | 0.35 | 0.97 | 0.88 |
十年 | 22.19% | 0.23 | 1.01 | -0.08 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 69.68 |
Drug Manufacturers | 22.96 |
Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
Medical Devices & Instruments | 1.69 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.6500
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/04 |
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