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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/31 | 62.7200 | ▲0.36 | ▲0.58 | 72.9100 | 60.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/12/31) |
62.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.52 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,492.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.61% | 1.07 | 0.52 | 17.35 |
| 三年 | 19.09% | 0.14 | 0.28 | 6.59 |
| 五年 | 19.54% | 0.22 | 0.18 | 5.17 |
| 十年 | 22.21% | 0.21 | 0.00 | 6.41 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 67.66 |
| Drug Manufacturers | 22.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.12 |
| Medical Devices & Instruments | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
62.7200
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/31 |
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