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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 19.7000 | ▼0.28 | ▼1.4 | 20.9500 | 14.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
19.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲不包括俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.40 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
196.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.54% | 2.21 | -0.18 | 42.70 |
| 三年 | 13.00% | 1.95 | 0.10 | 25.69 |
| 五年 | 17.01% | 0.23 | 0.17 | 5.51 |
| 十年 | 19.73% | -- | 0.15 | 8.64 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 56.86 |
| Retail - Defensive | 9.88 |
| Retail -Cyclical | 5.19 |
| Software | 3.05 |
| Oil & Gas | 3.03 |
| Utilities - Regulated | 2.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.26 |
| Travel & Leisure | 2.21 |
| Insurance | 2.13 |
| Drug Manufacturers | 1.86 |
| Asset Management | 1.52 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.27 |
| Restaurants | 1.05 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
| Real Estate | 0.84 |
| Transportation | 0.76 |
| Conglomerates | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
| INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
| COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
19.7000
▼1.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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