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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 19.7000 | ▼0.28 | ▼1.4 | 20.9500 | 14.6500 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 56.86 |
| Retail - Defensive | 9.88 |
| Retail -Cyclical | 5.19 |
| Software | 3.05 |
| Oil & Gas | 3.03 |
| Utilities - Regulated | 2.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.26 |
| Travel & Leisure | 2.21 |
| Insurance | 2.13 |
| Drug Manufacturers | 1.86 |
| Asset Management | 1.52 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.27 |
| Restaurants | 1.05 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
| Real Estate | 0.84 |
| Transportation | 0.76 |
| Conglomerates | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
| INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
| COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
19.7000
▼1.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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