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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/07 44.3600 ▼0.01 ▼0.02 45.3600 42.6800

基金走勢

  
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

基金快遞

  
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2025/11/07)		 44.36000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 5.91 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 276.98
申購手續費率 4.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.49% 0.53 1.11 -2.48
三年 4.80% 0.57 0.96 -1.67
五年 6.55% 0.22 0.91 -0.45
十年 8.14% 0.27 1.05 -1.83

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.34

前十大持股

 截至：2018/02
投資標的 資產百分比%
VRXCN 5.875% 15May23 144A 1.76
S 7.25% 15Sep21 1.50
TFRN FLT% 31Jul18 1.09
WFC 7.5% 31Dec49 PERPETUAL 0.87
HCA 5.375% 01Feb25 0.75
SGMS 10% 01Dec22 0.72
CHTR 5.75% 15Feb26 144A 0.65
NSM 6.5% 01Jul21 0.62
WCG 5.25% 01Apr25 0.61
RGCARE 8.25% 01May23 144A 0.56

基金速覽
 
淨值美金 44.3600 ▼0.02%
更新日期 2025/11/07
基金組別 美元高收益債券
組別排名 97 / 232
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/07
年初至今 ▲5.91%
一年 ▲5.58%
三年收益率(年度化) ▲7.93%
五年收益率(年度化) ▲4.03%
累積報酬 ▲154.52%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) 44.36000 ▼0.02

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