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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 55.6571 | ▼0.5323 | ▼0.95 | 56.1894 | 37.0507 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
55.65710 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 22.04 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
145.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.45% | 1.42 | 2.20 | 8.95 |
| 三年 | 15.38% | 1.46 | 1.59 | 9.74 |
| 五年 | 19.13% | 0.77 | 1.50 | 5.91 |
| 十年 | 17.39% | 0.80 | 1.15 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.33 |
| Semiconductors | 28.30 |
| Industrial Products | 6.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.57 |
| 中華電 | 5.27 |
| 中興電 | 4.18 |
| 第一金 | 4.12 |
| 貿聯-KY | 3.67 |
| 台光電 | 3.54 |
| 元太 | 3.33 |
| 茂順 | 3.17 |
| 樺漢 | 3.16 |
| 美食-KY | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.6571
▼0.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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