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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/31 36.2600 ▲0.65 ▲1.83 36.6700 24.0800

基金走勢

  
德銀遠東DWS全球原物料能源基金

基金快遞

  
基金公司 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/31)		 36.26000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 17.73 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 330.74
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.61% 1.65 0.94 -1.45
三年 16.29% 0.72 0.94 2.20
五年 17.28% 0.81 0.95 2.97
十年 18.03% 0.52 0.94 0.96

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 31.24
Oil & Gas 28.77
Packaging & Containers 9.89
Agriculture 8.02
Forest Products 6.67
Consumer Packaged Goods 6.37
Steel 4.28
Other Energy Sources 0.98
REITs 0.78

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
BHP GROUP LTD 7.74
SHELL PLC 5.35
TOTALENERGIES SE 3.29
BP PLC 2.91
NORSK HYDRO ASA 2.80
RIO TINTO LTD 2.56

基金速覽
 
淨值新台幣 36.2600 ▲1.83%
更新日期 2026/03/31
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 21 / 62
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/03/31
年初至今 ▲17.73%
一年 ▲30.81%
三年收益率(年度化) ▲12.48%
五年收益率(年度化) ▲14.16%
累積報酬 ▲262.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 36.26000 ▲1.83
景順美元儲備基金C股 美元 115.25740 ▲0.05
野村台灣運籌基金 318.70000 ▲7.32
野村台灣高股息基金-累積類型 95.15000 ▲4.01
施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)I-季配浮動 101.67660 ▲0.07

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