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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/27 | 194.5000 | ▲1.76 | ▲0.91 | 196.6600 | 138.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/27) |
194.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.63 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,999.36 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.35% | 1.47 | 0.92 | 3.39 |
| 三年 | 24.54% | 0.37 | 1.11 | -0.77 |
| 五年 | 25.54% | 0.85 | 1.15 | 5.34 |
| 十年 | 20.76% | 0.73 | 1.12 | 4.59 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.34 |
| Semiconductors | 34.45 |
| Industrial Products | 8.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.16 |
| Chemicals | 2.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.78 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 嘉澤 | 4.27 |
| 台半 | 4.17 |
| 榮剛 | 3.70 |
| 台達電 | 3.65 |
| 健策 | 3.58 |
| 智邦 | 3.39 |
| 新唐 | 2.99 |
| 信驊 | 2.96 |
| 奇鋐 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
194.5000
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/27 |
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