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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 168.7100 | ▲1.93 | ▲1.16 | 172.3900 | 109.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
168.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,850.20 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.10% | 2.02 | 1.13 | 17.95 |
三年 | 25.15% | 0.59 | 1.13 | 7.25 |
五年 | 25.47% | 0.92 | 1.18 | 7.87 |
十年 | 20.46% | 0.65 | 1.13 | 3.82 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 46.28 |
Semiconductors | 26.01 |
Industrial Products | 12.31 |
Chemicals | 3.38 |
Vehicles & Parts | 2.80 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.63 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.94 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.40 |
嘉澤 | 4.27 |
台半 | 4.17 |
榮剛 | 3.70 |
台達電 | 3.65 |
健策 | 3.58 |
智邦 | 3.39 |
新唐 | 2.99 |
信驊 | 2.96 |
奇鋐 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
168.7100
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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