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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/19 | 460.5600 | ▲0.44 | ▲0.1 | 559.4800 | 238.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/19) |
460.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 58.20 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,019.42 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 60.35% | 1.57 | 1.45 | -2.69 |
| 三年 | 40.96% | 1.19 | 1.42 | -4.78 |
| 五年 | 36.13% | 0.92 | 1.31 | 3.78 |
| 十年 | 29.48% | 0.90 | 1.27 | 4.09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.63 |
| Hardware | 32.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.00 |
| Industrial Products | 2.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 嘉澤 | 4.27 |
| 台半 | 4.17 |
| 榮剛 | 3.70 |
| 台達電 | 3.65 |
| 健策 | 3.58 |
| 智邦 | 3.39 |
| 新唐 | 2.99 |
| 信驊 | 2.96 |
| 奇鋐 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
460.5600
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/19 |
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