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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 182.3100 | ▼4.12 | ▼2.21 | 186.4300 | 128.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
182.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.68 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
4,265.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.80% | 0.46 | -0.57 | 23.77 |
| 三年 | 22.81% | 0.75 | -0.02 | 18.59 |
| 五年 | 24.57% | 0.46 | 0.02 | 11.91 |
| 十年 | 22.34% | 0.55 | 0.01 | 12.92 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.91 |
| Hardware | 38.08 |
| Industrial Products | 6.87 |
| Construction | 3.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.36 |
| Insurance | 1.66 |
| Drug Manufacturers | 1.60 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Interactive Media | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
182.3100
▼2.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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