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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 338.0600 | ▲17.36 | ▲5.41 | 364.5300 | 145.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
338.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 66.93 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
6,407.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.77% | 2.14 | 1.09 | 78.58 |
| 三年 | 33.63% | 0.88 | 0.15 | 29.20 |
| 五年 | 32.19% | 0.69 | 0.05 | 22.37 |
| 十年 | 27.05% | 0.70 | 0.05 | 19.38 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.16 |
| Hardware | 31.13 |
| Industrial Products | 8.56 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.33 |
| Insurance | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
338.0600
▲5.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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