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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/22 165.9000 ▼5.79 ▼3.37 183.0100 141.8600

基金走勢

 
群益店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/22)
165.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 3.69 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
4,431.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.55% 0.79 1.14 -7.25
三年 27.20% 0.37 1.19 -1.58
五年 24.59% 0.65 1.05 1.71
十年 22.28% 0.58 1.00 6.04

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 33.67
Semiconductors 30.16
Chemicals 8.45
Drug Manufacturers 5.22
Interactive Media 4.32
Industrial Products 3.70
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.92
Vehicles & Parts 1.89
Retail -Cyclical 1.79
Software 1.71
Biotechnology 1.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 165.9000 ▼3.37%
更新日期 2024/04/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 57 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/22
年初至今 ▲3.69%
一年 ▲4.41%
三年收益率(年度化) ▲4.96%
五年收益率(年度化) ▲11.34%
累積報酬 ▲1837.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金 165.90000 ▼3.37

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