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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 232.3600 | ▼3.03 | ▼1.29 | 246.7000 | 128.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/02/13 | 基金經理 | 許育誌 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/08/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 351.8100 | ▲18.94 | ▲3.29 | ▲0.18 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 351.7300 | ▲18.94 | ▲3.29 | ▲0.18 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 232.3600 | ▲22.62 | ▲1.76 | ▲0.61 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 232.3300 | ▲17.51 | ▲1.61 | ▲0.07 |
| 群益中小型股基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 157.2700 | ▲19.52 | ▲3.85 | ▲0.43 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/04/02 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 155.6800 | ▲46.3 | ▲1.97 | 0 |
| 群益長安基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 146.5400 | ▲22.58 | ▲3.54 | ▲0.13 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 124.4600 | ▲24.94 | ▲3.11 | ▲0.44 |
| 群益創新科技基金 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 124.4400 | ▲24.94 | ▲3.11 | ▲0.44 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 102.5200 | ▲19.19 | ▲3.23 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
232.3600
▼1.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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