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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 110.6700 | ▲0.87 | ▲0.79 | 110.6900 | 59.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
110.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.68 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
11,295.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.29% | 1.22 | 0.88 | -2.77 |
| 三年 | 27.33% | 1.34 | 0.86 | -3.99 |
| 五年 | 29.22% | 0.80 | 0.85 | -1.41 |
| 十年 | 23.63% | 0.85 | 0.80 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 38.41 |
| Semiconductors | 34.74 |
| Hardware | 11.99 |
| Media-Diversified | 4.29 |
| Vehicles & Parts | 4.20 |
| Interactive Media | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.58 |
| LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
110.6700
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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