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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

Eastspring Investments US High Tec A TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 40.1200 ▲1.26 ▲3.24 62.3200 36.9200

基金走勢

 
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/17)
40.12000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -31.32 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
3,816.67
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.63% -0.34 0.88 -2.77
三年 26.02% 0.57 0.86 -3.99
五年 22.33% 0.75 0.85 -1.41
十年 17.44% 0.76 0.80 -1.38

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.40
Software 35.59
Hardware 6.02
Interactive Media 4.25

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 6.30

基金速覽

 
淨值新台幣 40.1200 ▲3.24%
更新日期 2022/05/17
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 153 / 250
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼31.32%
一年 ▼10.69%
三年收益率(年度化) ▲12.14%
五年收益率(年度化) ▲14.56%
累積報酬 ▲301.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 40.12000 ▲3.24

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