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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 71.5400 | ▲2.11 | ▲3.04 | 91.1700 | 68.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.03 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/17 | 基金經理 | 王亨 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/07/15 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學 歷:University Of Durham Master of Science 經 歷:擔任日盛海外投資暨研究部專案襄理(105/05/09迄今) 兆豐國際投信國外投資部研究員(102/11/01105/04/22) |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2025/03/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 215.0000 | ▲15.08 | ▲0.84 | ▲0.84 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2025/03/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2025/03/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 98.8100 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞外銷基金 | 2025/03/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 94.7500 | ▲15.83 | ▼0.01 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2025/03/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.5400 | ▲23.72 | ▲0.31 | ▲0.88 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2025/03/12 | 印度股票 | 新台幣 | 53.5200 | ▲14.37 | ▲0.01 | ▲1.08 |
| 瀚亞菁華基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.0200 | ▲18.42 | ▼0.52 | ▲1.02 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 50.9600 | ▲18.22 | ▼0.01 | ▲0.86 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2025/03/13 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 44.6900 | ▲6.5 | ▲1.73 | ▲0.87 |
| 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2025/03/12 | 非洲股票 | 新台幣 | 25.1100 | ▲9.09 | ▲2.48 | ▲0.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.5400
▲3.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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