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瀚亞股債入息組合基金A-新台幣

Eastspring Investment Quality Quan A TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/20 21.1619 ▼0.0321 ▼0.15 21.2302 18.4386

基金走勢

 
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/20)
21.16190 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.71 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
2,760.40
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.34% 2.83 1.42 1.67
三年 7.33% 1.16 1.42 2.28
五年 9.82% 0.66 1.10 0.31
十年 7.81% 0.53 -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.00
Software 6.70
Hardware 5.89
Interactive Media 3.62
Retail -Cyclical 3.35
Banks 3.20
Industrial Products 2.47
Insurance 1.76
Credit Services 1.60
Vehicles & Parts 1.58
Drug Manufacturers 1.56
Construction 1.07
Capital Markets 1.03
Oil & Gas 1.00
Utilities - Regulated 0.93
Transportation 0.81
Travel & Leisure 0.77
Medical Devices & Instruments 0.71
Retail - Defensive 0.69
Media-Diversified 0.67
Aerospace & Defense 0.66
Consumer Packaged Goods 0.63
Asset Management 0.61
REITs 0.53
Telecommunication Services 0.49
Chemicals 0.43
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.40
Healthcare Plans 0.34
Conglomerates 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Business Services 0.32
Metals & Mining 0.31
Medical Diagnostics & Research 0.29
Restaurants 0.29
Biotechnology 0.29
Industrial Distribution 0.24
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Farm & Heavy Construction Machinery 0.21
Real Estate 0.17
Tobacco Products 0.14
Waste Management 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Healthcare Providers & Services 0.11
Building Materials 0.10
Medical Distribution 0.09
Steel 0.09
Beverages - Alcoholic 0.08
Homebuilding & Construction 0.07
Agriculture 0.06
Packaging & Containers 0.06
Education 0.04
Other Energy Sources 0.02
Forest Products 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND HIUSDCE 11.15
PIMCO FD GBL INV - DIVERSIFIED INCOME FD 10.26
PIMCO GIS-STOCKSPLUS-H I USD 8.35
SPDR ACWI ETF 5.41
M&G LX EMRG MKT BD-USD C ACC 4.51
SCH ISF GBL HY-USD C ACC 4.02

基金速覽

 
淨值新台幣 21.1619 ▼0.15%
更新日期 2025/02/20
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 250 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/20
年初至今 ▲2.71%
一年 ▲15.8%
三年收益率(年度化) ▲9.79%
五年收益率(年度化) ▲6.76%
累積報酬 ▲111.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 21.16190 ▼0.15

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