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| 2025/02/20 | 21.1619 | ▼0.0321 | ▼0.15 | 21.2302 | 18.4386 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.01 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/01/31 | 基金經理 | 鄭夙希 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/11 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:佩斯大學財務管理研究所 經歷:2010.12-2011.1, 台新投信投資處金融商品投資部; 2008.5-2010.12, 台灣工銀投信海外投資處; 2007.1-2008.5, 兆豐國際投信國外投資部; 2005.1-2007.1, 台新投信專戶管理部. |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2025/02/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 231.9600 | ▲16.16 | ▲1.4 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金 | 2025/02/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 104.0600 | ▲16.93 | ▲0.65 | ▲0.85 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2025/02/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 103.8400 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2025/02/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 86.4600 | ▲21.28 | ▲1.78 | ▲0.88 |
| 瀚亞菁華基金 | 2025/02/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.3700 | ▲18.88 | ▼0.08 | ▲1.02 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2025/02/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.6800 | ▲18.4 | ▲0.68 | ▲0.86 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2025/02/20 | 印度股票 | 新台幣 | 55.6500 | ▲13.67 | ▲0.7 | ▲1.08 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2025/02/21 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 46.8100 | ▲7.04 | ▲2.15 | ▲0.87 |
| 瀚亞印度基金-人民幣 | 2025/02/20 | 印度股票 | 人民幣 | 26.1100 | ▲12.94 | ▲0.61 | 0 |
| 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2025/02/20 | 非洲股票 | 新台幣 | 25.6800 | ▲12.56 | ▲0.83 | ▲0.78 |
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淨值新台幣
21.1619
▼0.15%
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資料日期：2025/02/20 |
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