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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 90.9500 | ▼1.63 | ▼1.76 | 92.8600 | 52.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
90.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.16 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,073.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.06% | 0.60 | 0.85 | -12.50 |
| 三年 | 22.59% | 1.16 | 1.03 | -3.86 |
| 五年 | 24.12% | 0.58 | 0.96 | -4.76 |
| 十年 | 22.03% | 0.64 | 1.03 | 6.00 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.96 |
| Hardware | 32.70 |
| Interactive Media | 4.69 |
| Chemicals | 3.91 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Retail -Cyclical | 2.40 |
| Construction | 1.16 |
| Banks | 1.08 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
| Drug Manufacturers | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 藥華藥 | 8.03 |
| 譜瑞-KY | 7.42 |
| 元太 | 7.34 |
| 鈺太 | 5.05 |
| 光隆 | 3.65 |
| 榮剛 | 3.56 |
| 大樹 | 3.54 |
| 優群 | 3.17 |
| 晶碩 | 3.05 |
| 亞德客-KY | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
90.9500
▼1.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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