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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/02 | 76.9200 | ▼0.34 | ▼0.44 | 78.9000 | 49.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/02) |
76.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 12.59 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,022.36 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.60% | 0.70 | 1.20 | 1.23 |
| 三年 | 19.42% | 1.04 | 1.14 | 4.41 |
| 五年 | 18.76% | 0.93 | 0.96 | 3.26 |
| 十年 | 16.35% | 0.91 | 0.89 | 1.46 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.98 |
| Semiconductors | 17.98 |
| Industrial Products | 10.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.37 |
| Biotechnology | 0.89 |
| Telecommunication Services | 0.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.63 |
| Travel & Leisure | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲3 | 9.68 |
| 台積電 | 7.48 |
| 111央債甲6 | 4.94 |
| 創意 | 4.40 |
| 力旺 | 4.23 |
| 奇鋐 | 2.75 |
| 嘉澤 | 2.55 |
| 健策 | 2.48 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.9200
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/02 |
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